Sämtliche Informationen des Vorgangsmanagements, der Kontokorrentbuchhaltung und des Zahlungsverkehrs stehen hier zur Verfügung und werden, wahlweise auch konzernweit übergreifend, aufbereitet, analysiert und zur Weiterverarbeitung bereitgestellt.
In den Stammdaten werden die Bankkonten mit allen erforderlichen Informationen verwaltet.
Die einzelnen Zahlungsläufe mit beliebig vielen Zahlungspositionen stehen direkt aus der Buchhaltung zur Verfügung und werden den Kreditinstituten im Verfahren IZV, AZV oder SEPA übergeben.
Sämtliche vorhandenen Informationen des Zahlungsverkehrs stehen dem Controlling als Datenquelle für Auswertungen aller Art zur Verfügung.
In der Kontenverwaltung werden die Daten der Sachkonten, Debitorkonten und Kreditorkonten erfasst und gepflegt.
Die Buchungen der Debitoren und Kreditoren werden manuell oder automatisch per Datenimport vorgenommen und dabei die offenen Posten gebildet.
In der Verwaltung der offenen Posten sind vielfältige Recherchen, Auswertungen und Bearbeitungen möglich.
Die kreditorischen offenen Posten werden dem Zahlungsverkehr zur Begleichung über die halbautomatische Zahlungsdisposition zugeführt.
Das Buchen des betreffenden Zahlungsausgangs und der automatische Abgleich der offenen Posten (Ausziffern) geschieht dann auf Knopfdruck.
Sämtliche vorhandenen Informationen der Buchhaltung stehen dem Controlling als Datenquelle für Auswertungen aller Art zur Verfügung.
Mündlich oder schriftlich veranlasste geschäftliche Vorgänge werden manuell per Eingabe oder automatisch per Datenimport erfasst.
Die Informationen werden dann mit den bestehenden vertraglichen Konditionen abgeglichen, weitergehend geprüft und anschließend konsolidiert.
Nach einer kostenstellenbezogenen Aufbereitung und Freigabe durch zugeordnete Autoritäten werden die Vorgänge automatisiert an die Kontokorrentbuchhaltung übergeben und damit direkt gebucht.
Die Belege zu den Vorgängen werden elektronisch archiviert und können jederzeit eingesehen werden.
Sämtliche vorhandenen Informationen zu den Vorgängen stehen dem Controlling als Datenquelle für Auswertungen aller Art zur Verfügung.
